股市里面的水到底有多深?这是我见过分析得最透彻的文章!

理论上最佳的炒做方式是短线,只要你能抓住每一次涨跌,每一个热点,只要你能买一手股票则你能在不到一年内就成世界首富。

股市的机会是很多的,理论上最佳的炒做方式是短线,只要你能抓住每一次涨跌,每一个热点,只要你能买一手股票则你能在不到一年内就成世界首富。可事实上没人凭此法暴富,亏损几乎是全部股民。为什么?因为你在做对的时候同时也在做错,按概率来算也就是不赚不赔。所以要放弃你无法把握的而紧紧抓牢你能把握的是非常重要的。

撑死胆大的 饿死胆小的

这是股市的铁律。不光是股市,也是赌场的铁律,不光是赌场,是现实生活中的铁律。大家有没看到你身边的有钱人都是胆大的,别人不敢想的事,他敢想,别人不敢做的事他敢做。史玉柱说创业者要有匪气,何为匪气,匪气就是胆大。

普通人最怕的就是风险,而做任何事情最大的风险就是害怕风险。不要等没风险时再去做那才是真正的风险。大家回忆回忆自已所干过的事,那一件没风险的事挣到过钱?在股市上没风险是最大的风险,而有风险是最没风险的。

上证指数2440点风险多大?当然今天的人说那时没风险,但是一句话就让你哑口无言,你为什么没买股票呢,或者是买了股票又卖了呢。大部分股民都没买,或者买了又卖了,一定是认为那时有很大的风险。但是我发现,在2440时股民知道最多的就是风险。当风险最大时进入,当风险最小时退出。风险就是钱,是人民币,美元。

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而今天所听到所看到的股民的心态就是怕风险,一旦股市下跌就象惊弓之鸟,这样怎么行呢。要知道股市从来都不走直线。从来都是有涨有跌,看看2007年最牛一年的K线吧,一天跌停板的都有几次。为何大部份股民没挣到钱,就是被那些急跌吓跑了。股民胆小说的好听点是害怕风险,说的不好听是自私,极端的自私,不想吃一点亏。你不是害怕风险么,那么好吧,股市会满足每一个股民的要求的,基本面,成长性,市赢率,毛利率等等能让你觉得没风险。

2008年就是这样的。谁敢说那时的基本面不好?企业平均增长70%,多少未来市赢率为几倍的个股(每年70%的增长你说会咋样),然而股市给了你那么多,却只要你一样东东,那就是钱。你看股市够意思吧,给你那么多却只要你一样,而这一样却是你最不想给的。

股民怕套牢,却常常套牢。你能不能主动套牢呢?我就是一个喜欢主动套牢的人。2006年本博买了锡业股份,西山煤电,广济药业。买了第二天就套牢,一直套了四个月。最后咋样?锡业股份,广济药业被选为2007年涨幅最大的十只股票。最高涨幅20多倍。即使没逃过2008年大跌,现在还有四到五倍。2008年10月27号,本博买了锡业股份,铜陵有色,华力药业。当然是买了就套。不过没有套四个月,但半个月是有的。

主动套牢因为那是金手铐,多套一些才好呢。如今的股民极端自私的心态,一分钟都不想套,那还想套四个月?不想套却偏偏常常被套住,套住的不是金手铐,而是铁手铐,铐犯罪份子用的。


趋势线强度的评估

趋势线的最重要内涵之一是它的斜率。如果趋势向上倾斜,多头处于主控的地位,应该寻找买进的机会。如果趋势向下倾斜,空头处于主控的地位,应该寻找放空的机会。你可以根据五个因子评估趋势线的重要性或强度:趋势线的时间架构、涵盖期间的长度、触及次数、角度与成交量。

时间架构愈长、趋势线愈重要和可靠。相对于日线图来说,周线图上的趋势线比较重要。同理,相对于小时走势图来说,日线图上的趋势线比较重要。

形成的时间越长,趋势线的意义就越大,效力就越显著,用数年时间形成的趋势线,比只有数周时间所形成的趋势线要可靠。因为趋势线可以反映其形成期间的群众行为。趋势线形成的期间愈长,趋势的惯性也愈强。在主要的多头行情中,趋势线可能维持数年的效力。

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价格触及趋势线的次数愈多,趋势线愈重要。在上升趋势中,折返趋势线的走势,代表空头的造反。在下降趋势中,折返趋势线的走势,代表多头的造反。当价格折返趋势线而随后又弹开,代表市场的主导力量击溃造反者。

趋势线最初是由两点衔接而成,三点的接触,将使趋势线更为有效。四点或五点的接触,代表市场的主导力量取得稳固的控制。

趋势线与横轴的夹角,可以反映市场主导群的情绪性强度。陡峭的趋势线,代表市场主导群正在赶行情,平缓的趋势线则有缓步攻击的意味。平缓的趋势线就像“龟兔赛跑”中的乌龟一样,它的后劲较足。

对于每条趋势线,你都应该衡量它的角度,这可以让电脑计算,或利用量角器来衡量,你可以比较趋势线的角度,藉以分析市场主导群较为偏多或偏空。请注意,在任何特定的市场中,趋势线的角度经常相同,这可能是主要的玩家都是相同的一群人。

价格有时候会加速发展而脱离原来的趋势线。你可以绘制一条比较陡峭的新趋势线。它显示趋势正在加速发展,持续的能力将降低。当趋势加速发展时,必须紧缩停损点,将它设定在新趋势线外侧的边缘。并根据每支新线形进行调整。一旦价格突破新趋势线,通常会发生急速的反转。


趋势线的正确画法

在众多的交易工具中,有些人喜欢均线交易和指标交易。但是本人经过多年经验和学习外文交易著作后,总结出的结论是:任何K线的指标都是K线的二级模型,其缺点是滞后和会失效。那么国际上顶尖交易员都在如何交易呢?他们不用均线,也不用指标,而是用“趋势”交易。而趋势线则是判断趋势的重要标准之一。判断趋势有两个标准,一是趋势线,二是价格各个转折点之间高低的关系。

趋势的意思非常明确:在一定时期内,价格在某个价格区间按照某一方向震荡前进。这是我对趋势的定义。但是细细分析并不如此简单。我们看下图。

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​这是近期欧元5分钟。当我们看到这个图的时候心里要想:这价格“在上”还是“在下”?我想这个问题很容易回答。这就是趋势。

趋势线是什么呢?前面讲过,价格在一定区间内震荡前进。趋势线就是判断这个波动分区间的线。如下图。

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​这是我在上图的基础上画出的趋势线。每一组趋势线由两条组成。趋势顶和趋势低。我们可以看到,在一定的时期内,价格是按照趋势的通道在前进。可以看出,趋势线并不一定是平行的,虽然在实际操作中,趋势线大多数是平行或者接近平行。我们可以看出,在途中,A\B\C\D四处出现了“趋势突破”,随后价格就改变了趋势。这也就是趋势线的作用。但是你看下图,让你来画你能画正确吗?

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​在这个英镑15分钟里面。有两根线,请问那跟是正确的呢?表面上看都正确。但是,我们如果是做交易,错误的线会发出错误的交易信号。因此,在一定时段级别的行情中,正确的趋势线只有一种画法。那么如何才是正确的画法呢?

首先我要解释什么是波峰和波谷。波,很好理解,波动的“波”。峰是指其中一个高点的转折点。谷是指其中一个低点的转折点。这个概念一定要明确。然后才能谈趋势线。见下图:

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​这个图中,红色部分为真确的趋势线。其中可以看出,绿色线为错误的趋势线。原因是它忽略了G峰之前的两个明显的峰,C、E。下面是趋势线的画法。

在一定时期和一定时段级别内:

上涨趋势:

趋势顶:连接“上一轮趋势结束后”的“最低点之后的峰”和“最高峰”中间不能穿越任何价格线;

趋势底:连接“上一轮趋势结束后”的“最低谷”和“最高峰之前的谷”中间不能穿越任何价格线。

下跌趋势:

趋势顶:连接“上一轮趋势结束后”的“最高峰”和“最低谷之前的峰”中间不能穿越任何价格线;

趋势底:连接“上一轮趋势结束后”的“最低谷”和“最高峰之后的谷”中间不能穿越任何价格线。

交易法则

1.顺着趋势线的方向进行交易。如果趋势向上,寻找买进的机会而避免放空。如果趋势向下,寻找放空的机会而避免买进。

2.趋势线代表支撑或压力。在涨势中,买单设定在趋势线,停损设定在趋势线的下侧,下降趋势的情况恰好相反。趋势线被有效突破之后,原先支撑和压力的角色常会互换,原先的支撑变为压力,而原先的压力会转化为支撑。

3.在价格发生重大反转之前,趋势线经常会变得陡峭。如果趋势线的斜率大于45°,将止损单设定在趋势线,而且每天调整。

4.当价格突破陡峭的趋势线之后,经常会重新测试原先的极端价位。上升趋势被突破之后的折返涨势,若夹着小量朝向原先的高点,而且技术指标发生背离的现象,这是理想的放空机会。当下降趋势线被突破之后,价格重新拉回测试低点,这是一种低风险的买进机会。

5.针对某趋势线绘制平等的通道线,以它做为获利了结的目标。


交易系统就是据此操作买卖股票的规则

要求有如下特点:

1.明确的买卖点。

也就是可操作性。合格标准就是可编成计算机程序。关于此点的反面例子很多。股民喜欢跟着那些较有名的分析师操作。分析师天天分析行情,写文章,分析师天天说正如我所料,而股民却天天亏钱。为何?分析师的建议常常是很模糊,难懂,其实分析师的目的就是让你看不懂。比如股民听分析师的建议亏了,问分析师,分析师说你看看最后面一条,是不是正如我所料。后面有十多条,十多种可能,而股市才只有上涨,下跌盘整三种可能。分析师在操作建议里每增加一种可能就是为自已多留一条后路。滴水不漏但对股民无任何益处。当分析师建议高抛低吸时,你就要问他,高是什么价,低是什么价。

巴菲特在2004年买入中石油之前,估值其市值可到1000亿。于是2007年市值1000亿时抛出。可以想象,在买中石油之前,卖的价格已经确定,只需按交易系统操作就可以了。买入后四年股价的反复波动,影响不了操作的决定,因为交易系统没发出信号。卖时股价还在上涨,但交易系统已发出了信号。还是要卖出。

2.可为自已遵守并实际操作。

这一点是最重要的,再好的交易系统不能为你接受遵守,都等于是无用的。有一些网友问我投资建议,我都是买入,捂住,他们也都同意本我的观点。但我可以断言,他们基本没有买,更别提捂了。当然还是有个别做到的。为何?在与我交流时,觉得我有道理,然而回头问问别人可能又不一样了,特别是翻翻财经网页就更不敢买,全部都是谨慎且悲观的观点,没一个把上证指数反弹高度看到2500以上的。这种情况你叫他咋敢去买股,更不用说捂股了。

交易系统就是三大纪律八项注意,就是法律,必须遵守也不得不遵守的东西。它是一个机械的东西。所以许多国外的基金把交易系统编成程序由电脑执行,如此避免人性的弱点。

每个股民都有偏好,有的长,有的短,有的波段。不管何种交易系统必须是你愿意遵守的。也必须遵守的,制定交易系时可以听你的一旦交易系统制定后就要听交易系统的。如果在运行时发现问题咋办,但请记住,在你买股票前你是聪明的,当你买股票后,你的聪明度只有买股票前的十分之一。处理这种办法的唯一办法就是少用钱买股票。时机成熟了才用较多的钱。不要用任何理由在系统执行过程中不执行系统指令。

3.总的是赢利的。

这句话好象是废话,其实不然。我们总是想要每次都赚钱。按系统操作不能保证每次都赚钱,甚至亏钱的次数比赚钱多,但总的是赚的。本博主的趋势交易法在盘整事道里基本是赔钱的,不能因为是赔钱所以不去遵守它。或改变别的交易系统。该赔还是要赔。亏小钱赚大钱,是这个交易系统的特点。


不要盲目而频繁的交易

既入市场,人们都希望赢利并有所作为,但为了更快地有所作为,人们又往往选择了不停地行动、行动、再行动。我随手翻开近期的专业证券报刊,诸如“如何在调整市道中选择强庄个股”、“调整市道投资激情个股选择”等充满诱惑性标题的文章不时可见;我信手打开电视财经频道,“抛开大盘炒个股”等看似颇有魅力的鼓噪随处可闻。殊不知,这类想法固然迎合了人性中的某些本能成分(因为,人们总是易于相信自己乐于相信的事情),但我们在市场更常见到的实际情况却是,很多人为了走一条捷径,按照这种思路交易,实际上却走上了一条更远的路。

行动多并不一定就效果好,有时什么也不做可能是一种最好的选择。且不说“有所为有所不为”、“文武之道,一张一弛”的古训,也不说常常发生的“一动不如一静”的真实故事,就是华尔街早期的成功大炒家埃德温?里费弗也说过:“盲目而频繁的交易是造成华尔街投资者亏损的主要原因,即使在专业投资者中也是这样。但我必须做正确的选择,我不能草率行事,所以我静等着……”,他还说:“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着……”。

过多的行动就是盲动,盲动耗散我们的精神、迷幻我们的心智、磨损我们的金钱。因为盲动主要来自心理的盲区,减少盲动的办法也就主要从调节心理盲区契入,归纳起来,大致有三:一是调整对行动的看法,行动多并不一定就是勤奋、行动多并不一定就能够使我们更快地达到目标,有时,什么也不做是一种更好的生存状态;二是调整对待机会的态度,人们常常认为应该尽可能多地去把握机会,但在专业炒手的心中,想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面大的机会”;三是要学会享受孤独,很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的,“什么也不做就有无聊感”其实是一种不健康的精神状态。

奔腾的江河是一种美,静静的湖泊也是一种美,它们之间的差别是产生它们的不同环境所造就。根据客观环境而不是心理盲区行动,常常静静地感受市场而什么也不交易是一个专业炒手的基本素质要求。

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耐心地等待合适的时机,然后才采取行动

未成熟的柿子都具有涩味,除去柿子涩味的方式有许多种,但是,无论你采取哪一种方式,都需要花一段时间来熬熟,如果你不到一定的时间就打开,那就没有办法使柿子成熟而除去涩味,如果你因为心急没有耐心、在柿子未成熟的时候就经常打开来瞧瞧,甚至不时咬上一口看看,那你就无缘享受成熟甜柿的滋味了。

做任何一件事情,都需要一些时间让它自然成熟,假如过于急噪、没有耐心而又不甘心等待的话,就会“欲速则不达”,甚至常常会遭受破坏性的阻碍。因此,任何真正的成功者可能各具特点,但他们一定都有一个共同的品质,那就是都有不同凡响的耐心,看到过狮子是如何捕猎的吗?它耐心地等待猎物,只有在时机及取胜机会都合适的时候,它才从草丛中跳出来,成功的炒手具有同样的特点,他决不会为炒而炒,他耐心地等待合适的时机,然后才采取行动,索罗斯就将自己成功的秘诀归于“惊人的耐心”,归于“耐心地等待时机,耐心地等待外部环境的改变完全反映在价格的变动之上”。

遗憾的是,“交易要具有耐心”,这谁都明白、听起来很简单的道理做起来却不容易,这是因为,它和人性中的某些本能因素是相背离的:真正长时期地理性地交易是如此的“单调无味”,出于赌性的本能,新手们就喜欢不顾市场外在条件在市场跳来跳去寻找刺激;市场常常会出现时间不太短的风险大收益小的市场阶段,但“知之不可为而为之”、“要做别人做不到的事情”而总是进出市场“寻找和把握”机会则也是人性的本能使然;外界的喧哗和躁动也在每时每刻地影响着我们的情绪、判断和耐心……

“春天”才是播种的季节,无论你多么喜欢花,你也不能在冬天就将种子播入土地,我们不能太早,我们也不能太迟,我们必须耐心地等候,耐心地等候到正确的时间、耐心地等候到正确的环境,然后我们才可能做正确的事情。耐心,看视平凡,却是一种伟大的品质!它使心浮气躁者变得清凉,它使忿恨不平者得到温馨,它使烦恼痛苦的人感到舒畅,它使心灰意冷的人受到鼓舞!

如果我们没有耐心,在这个充满机巧的人世间,我们又能够真正作成一件什么事情呢?


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